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Accueil Zonebourse  >  Fonds ou OPCVM  >  Fonds  >  Union Obli Décembre 2020 D       FR0011352210

UNION OBLI DÉCEMBRE 2020 D

Cours en clôture. Cours en clôture Fonds - 18/09
100.77 EUR   --.--%
 SynthèsePerformancesGraphiquesCommunautéCompositionCaractéristiques 
Partenaires
Stratégie du fonds géré par
L'objectif de gestion de l'OPCVM est similaire à celui du fonds maître UNION OBLI 2020, à savoir la recherche d'une performance supérieure au rendement actuariel de l'OAT 2,50 % (FR0010949651) échéance 25/10/2020 (soit à titre indicatif un taux de rendement actuariel de l'OAT de 1,93 % au 21/09/2012), sur la durée comprise entre la création du fonds et la dernière VL de l'année 2020 (31/12/2020) par des investissements en titres de créances et instruments du marché monétaire d'une durée de vie sensiblement équivalente à l'OAT de référence. La performance de l'OPCVM pourrait être inférieure à celle de son maître, compte tenu des frais propres au nourricier.
Performances du fonds : Union Obli Décembre 2020 D
Performances Historiques Glissantes au 18-09-2020
Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max
Fonds -0.15% -0.01% +0.1% +0.54% -0.15% +0.75% +25.45%
Catégorie -7.97% -3.02% -8.4% -12.45% -16.93% -10.44% -
Plus
Parts du fonds
Nom1er Jan3 ansNotationTailleFrais
Union Obli Décembre 2020 D-0.15%0.75%NC1M EUR0.4%
Union Obli Décembre 2020 C-0.14%0.75%NC22M EUR0.4%
Autres fonds de la catégorie: Obligations à échéance
 Nom1er Jan3 ansNotationTaille
3 Banken Bond-Mix 2026 I0.00%0.00%NC0 M EUR
3 Banken Bond-Mix 2026 R0.00%0.00%NC0 M EUR
AAF Candriam Glb Hi Yld 2021 A EUR Acc-0.60%-1.00%NC32 M EUR
AAF Candriam Glb Hi Yld 2021 A EUR Inc-0.59%-1.00%NC0 M EUR
AAF Candriam Glb Hi Yld 2021 F EUR Acc-0.31%0.08%NC2 M EUR
AAF Candriam Glb Hi Yld 2021 I EUR Acc-0.31%0.19%NC5 M EUR
AAF Candriam Glb Hi Yld 2021 R EUR Acc-0.35%0.00%NC0 M EUR
AB Fund Fixed Maturity Bond 2023 IT EURH-4.98%0.00%NC0 M EUR
Abanca Rentas Crecientes 2024 FI0.83%0.00%NC0 M EUR
Ailis PIMCO Target 2024 I-1.89%0.00%NC0 M EUR
Plus de fonds




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Gestion
Société de gestion ND
Date de création 06-11-2012

Gérant Depuis
Gérard Leroy 06-11-2012
Description
PEA
NON
PEA PME
NON
Date de création 06-11-2012
Devise EUR
Structure Juridique FCP
Catégorie AMF Non Classifié
Catégorie Morningstar Obligations à échéance
Zone d'investissement Eurozone
Actifs nets de la part 1 M EUR au 31-07-2020
Fréquence des VL Quotidienne
Dépositaire et conservateur Banque Fédérative du Crédit Mutuel
Commisaire aux comptes PricewaterhouseCoopers Audit Fr
Volatilité au 31-07-2020
Ecart-type 3 ans 0.91%
Ratio de Sharpe 3 ans 0.76
Performance moyenne 3 ans 0.75%