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LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE

Cours en clôture. Cours en clôture Fonds - 20/01
3194.2 EUR   -0.03%
 SynthèsePerformancesGraphiquesCommunautéCompositionCaractéristiques 
Partenaires
Stratégie du fonds géré par LAZARD FRÈRES GESTION
L'objectif de gestion vise à obtenir sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence composite suivant : 33% SBF 120 ; 22% MSCI World All Countries ; 20% Eonia Capitalisé ; 10% ICE BofAML Euro Government Index ; 5% ICE BofAML Euro Corporate Index ; 5% Refinitiv (ex. Thomson Reuters) Global Focus Convertible EUR Index ; 5% Eonia Capitalisé + 3,00%. L'indicateur de référence est rebalancé semestriellement et ses constituants sont exprimés en EUR, ils s'entendent dividendes ou coupons nets réinvestis.Cet indicateur composite correspond aux indicateurs représentatifs des différentes poches ou allocations envisagées.
Performances du fonds : Lazard Patrimoine Equilibre
Performances Historiques Glissantes au 20-01-2022
Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max
Fonds -1.7% +0.59% +1.65% +4.87% +13.59% +32.03% -
Catégorie -2.02% -0.14% -0.49% 1.19% 6.04% 21.42% -
Plus
Autres fonds de la catégorie: Allocation EUR Flexible
 Nom1er Jan3 ansNotationTaille
ActionPrivée Evolutif-2.53%26.84%NC10 M EUR
Adocotia-0.22%29.82%NC19 M EUR
Aequam European Equities I1 EUR-4.66%21.05%NC34 M EUR
Aequam European Equities P1 EUR-4.73%16.76%NC1 M EUR
Afer Patrimoine-1.28%0.92%NC391 M EUR
Agipi Régions Solidaire A-1.56%39.17%NC19 M EUR
Agipi Régions Solidaire I-1.50%43.63%NC92 M EUR
AIM LUX C-Quadrat Europe Sel F EUR-4.43%0.00%NC1 M EUR
AIM LUX C-Quadrat Europe Sel I EUR-4.43%0.00%NC13 M EUR
AIM LUX C-Quadrat Europe Sel R EUR-4.46%26.02%NC39 M EUR
Plus de fonds




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Gestion
Société de gestion Lazard Frères Gestion
Date de création 15-06-1984

Gérant Depuis
Fabienne de La Serre 01-02-2013
Description
Notation Morningstar
PEA
NON
PEA PME
NON
Date de création 15-06-1984
Devise EUR
Structure Juridique FCP
Catégorie AMF Non Classifié
Catégorie Morningstar Allocation EUR Flexible
Zone d'investissement Global
Benchmark -MSCI ACWI NR EUR 22%
-Refinitiv Global Focus CB TR EUR 5%
-EONIA Capitalisé +3% 5%
-ICE BofA Euro Corporate TR EUR 5%
-Euronext Paris SBF 120 NR EUR 33%
-EONIA Capitalisé Jour TR EUR 20%
-ICE BofA Euro Government TR EUR 10%
Actifs nets de la part 158 M EUR au 31-12-2021
Fréquence des VL Quotidienne
Dépositaire et conservateur Lazard Frères Banque
Commisaire aux comptes Deloitte & Associés
Volatilité au 31-12-2021
Ecart-type 3 ans 10.3%
Ratio de Sharpe 3 ans 1.14
Performance moyenne 3 ans 32.03%