| Stratégie du fonds géré par INVESCO MANAGEMENT S.A. |
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Le Compartiment vise à dégager un rendement total positif sur un cycle de marché, assorti d'une corrélation faible à modérée avec les indices financiers traditionnels du marché. Le Compartiment cherche à atteindre son objectif via un processus d'allocation d'actifs stratégique et tactique à trois principales classes d'actifs: actions, obligations et matières premières: - D'abord, le Conseiller en investissements équilibrera la part de risque introduite par chaque classe d'actifs pour construire l'allocation stratégique. - Ensuite, le Conseiller en investissements déterminera l'allocation tactique en faveur de chacune des classes d'actifs sur la base de l'environnement de marché.
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| Performances du fonds : Invesco Balanced-Risk Allc A EUR AD |
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| Performances Historiques Glissantes au 16-04-2021 |
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Début d'année |
1 mois |
3 mois |
6 mois |
1 an |
3 ans |
Max |
| Fonds |
+4.13% |
+0.84% |
+1.97% |
+11.46% |
+24.82% |
+13.51% |
+76.27% |
| Catégorie |
5.08%
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1.68%
|
2.88%
|
9.12%
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19.37%
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13.66%
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-
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| Exposition par type d'actif au 28-02-2021 |
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Long |
Court |
Nets |
Liquidités
| 124.14% |
152.2% |
28.06% | Obligations
| 83.65% |
0% |
83.65% | Actions
| 40.56% |
0% |
40.56% | Autres
| 4.82% |
0.97% |
3.85% | Convertibles
| 0% |
0% |
0% | |
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| Autres fonds de la catégorie: Allocation EUR Flexible - International |
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| Notation Morningstar |
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PEA
|
NON
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PEA PME
|
NON
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| Date de création
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28-04-2010 |
| Devise
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EUR |
| Structure Juridique
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SICAV
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Catégorie AMF
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Fonds étrangers
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Catégorie Morningstar
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Allocation EUR Flexible - International
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Zone d'investissement |
Global |
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Benchmark |
-MSCI World 100% Hdg NR EUR 60%
-JPM GBI Global European TR EUR 40%
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Actifs nets de la part
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165 M EUR au 31-03-2021
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Fréquence des VL
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Quotidienne
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| Dépositaire et conservateur |
Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Commisaire aux comptes |
PricewaterhouseCoopers Société coopérati |
Boîte de style Morningstar
| Ecart-type 3 ans |
9.05%
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| Ratio de Sharpe 3 ans |
0.48 |
| Performance moyenne 3 ans |
13.51% |
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Italia
Nederland
Schweiz (DE)
United Kingdom
United States
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