Stratégie du fonds géré par INVESCO MANAGEMENT S.A. |
|
Le Compartiment vise à dégager un rendement total positif sur un cycle de marché, assorti d'une corrélation faible à modérée avec les indices financiers traditionnels du marché. Le Compartiment cherche à atteindre son objectif via un processus d'allocation d'actifs stratégique et tactique à trois principales classes d'actifs: actions, obligations et matières premières: - D'abord, le Conseiller en investissements équilibrera la part de risque introduite par chaque classe d'actifs pour construire l'allocation stratégique. - Ensuite, le Conseiller en investissements déterminera l'allocation tactique en faveur de chacune des classes d'actifs sur la base de l'environnement de marché.
|
Performances du fonds : Invesco Balanced-Risk Allc A EUR AD |
|
|
Performances Historiques Glissantes au 16-04-2021 |
|
|
Début d'année |
1 mois |
3 mois |
6 mois |
1 an |
3 ans |
Max |
Fonds |
+4.13% |
+0.84% |
+1.97% |
+11.46% |
+24.82% |
+13.51% |
+76.27% |
Catégorie |
5.08%
|
1.68%
|
2.88%
|
9.12%
|
19.37%
|
13.66%
|
-
|
|
|
Exposition par type d'actif au 28-02-2021 |
|
|
|
Long |
Court |
Nets |
Liquidités
| 124.14% |
152.2% |
28.06% | Obligations
| 83.65% |
0% |
83.65% | Actions
| 40.56% |
0% |
40.56% | Autres
| 4.82% |
0.97% |
3.85% | Convertibles
| 0% |
0% |
0% | |
|
|
Autres fonds de la catégorie: Allocation EUR Flexible - International |
|
|
|
Copyright © 2009 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data and opinions expressed (“Information”) and contained herein: (1) are proprietary to Morningstar and/or its content providers and are not intended to represent investment advice or recommendation to buy or sell any security; (2) may not be copied or distributed without express license to do so; and (3) are not warranted to be accurate, complete or timely. Morningstar reserve its rights to charge for access to these Ratings and/or Rating report. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this Rating, Rating Report or Information contained therein.
|
|
Notation Morningstar |
 |
PEA
|
NON
|
PEA PME
|
NON
|
Date de création
|
28-04-2010 |
Devise
|
EUR |
Structure Juridique
|
SICAV
|
Catégorie AMF
|
Fonds étrangers
|
Catégorie Morningstar
|
Allocation EUR Flexible - International
|
Zone d'investissement |
Global |
Benchmark |
-MSCI World 100% Hdg NR EUR 60% -JPM GBI Global European TR EUR 40%
|
Actifs nets de la part
|
165 M EUR au 31-03-2021
|
Fréquence des VL
|
Quotidienne
|
Dépositaire et conservateur |
Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Commisaire aux comptes |
PricewaterhouseCoopers Société coopérati |
Boîte de style Morningstar
Ecart-type 3 ans |
9.05%
|
Ratio de Sharpe 3 ans |
0.48 |
Performance moyenne 3 ans |
13.51% |
|