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Voluntis : H1 2021 Financial Report (in French)

25/09/2021 | 02:42
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Comptes semestriels consolidés résumés

30 juin 2021

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES AU 30 JUIN 2021

Compte de résultat consolidé

Semestres clos les 30 juin

En milliers d'euros

Note

2021

2020

Chiffre d'affaires

3.1

1 322

1 949

Autres produits

570

280

Total des produits

1 892

2 229

Achats & charges externes

3.2

(1 808)

(2 216)

Charges de personnel

3.3

(3 157)

(5 781)

Impôts & taxes

(127)

(131)

Résultat opérationnel courant avant dotations et reprises

(3 200)

(5 900)

Dotations/reprises nettes aux amortissements

3.5

(915)

(962)

Dotations/reprises nettes aux provisions

3.5

118

(544)

Résultat opérationnel courant

(3 996)

(7 406)

Autres produits et charges opérationnels non courants

(2)

(248)

Résultat opérationnel

(3 997)

(7 655)

Coût de l'endettement financier net

3.6

(101)

(403)

Autres produits et charges financiers

(41)

13

Produit (charge) d'impôts

3.7

(41)

(30)

RESULTAT NET

(4 180)

(8 074)

Résultat net par action (en €)

3.8

(0,46)

(1,06)

Autres éléments du résultat global

Semestres clos les 30 juin

En milliers d'euros

2021

2020

Résultat net - Part du groupe

(4 180)

(8 074)

Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat

(80)

0

Ecarts actuariels sur les régimes de prestations définies

(80)

0

Impôts liés

Éléments pouvant être reclassés en résultat

(8)

(3)

Activités à l'étranger - écarts de conversion

(8)

(3)

RESULTAT GLOBAL

(4 269)

(8 078)

2

Etat de la situation financière consolidée

Actif (en milliers d'euros)

Note

30 juin 2021

31 décembre

2020

Immobilisations incorporelles nettes

4.1

1 517

2 071

Immobilisations corporelles nettes - hors IFRS 16

4.2

359

225

Droits d'utilisation - IFRS 16

4.2

1 618

179

Actifs financiers non courants

4.3

197

251

Autres actifs non courants

4.4

2 169

1 091

Actifs non courants

5 860

3 817

Clients et comptes rattachés

4.4

2 032

844

Autres actifs courants

4.4

2 504

2 180

Trésorerie et équivalents de trésorerie

4.5

6 357

11 010

Actifs courants

10 893

14 035

Total actif

16 753

17 852

Passif et capitaux propres (en milliers d'euros)

Note

30 juin 2021

31 décembre

2020

Capital

905

895

Primes

10 764

10 358

Réserves et autres éléments

<15 996>

<3 757>

Résultat consolidé

<4 180>

<12 124>

Capitaux propres

4.6

<8 507>

<4 629>

Dettes financières non courantes - Hors IFRS 16

4.7

2 900

6 055

Dette de loyer IFRS 16 non courante

4.7

1 459

7

Provisions non courantes

4.8

416

477

Autres passifs non courants

4.8

10 374

6 742

Passifs non courants

15 149

13 281

Dettes financières courantes - hors IFRS 16

4.7

4 216

1 920

Dette de loyer IFRS 16 courante

4.7

165

168

Provisions courantes

317

437

Fournisseurs

4.9

1 038

1 077

Autres créditeurs

4.9

3 485

5 551

Passifs d'impot exigible

890

47

Passifs courants

10 111

9 200

Total passif et capitaux propres

16 753

17 852

3

Etat des flux de trésorerie consolidés

Semestres clos les 30 juin

En milliers d'euros

Note

2021

2020

Résultat net

(4 180)

(8 074)

Dotations nettes aux amortissements et provisions

3.5

652

1 624

Gains et pertes latents liés aux variations de Juste Valeur

0

(7)

Charges et produits calculés liés aux retraitements IFRS

3.3

(94)

11

Autres produits et charges calculés

0

(18)

Coût de l'endettement financier net

3.6

97

374

Produits d'impôt (y compris impôts différés)

3.7

30

41

Variation nette du besoin en fonds de roulement lié à l'activité

(539)

(7 440)

Variation des clients et autres débiteurs

4.4

(2 202)

355

Variation des créances d'impôts

246

2 506

Variation des fournisseurs et autres créditeurs (PCA)

4.9

1 417

4 579

Flux de trésorerie générés par l'activité

(3 849)

1 380

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles

4.1 et 4.2

(195)

(476)

Acquisitions d'actifs financiers courants

(17)

(6)

Cession d'actifs financiers non courants

55

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement

(157)

(482)

OPERATIONS DE FINANCEMENT

Augmentation de capital

416

0

Emission d'emprunts

4.7

306

0

Remboursements d'emprunts

4.7

(1 265)

(1 565)

Intérêts financiers nets versés

(108)

(270)

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement

(651)

(1 835)

VARIATION DE TRESORERIE

(4 657)

(937)

Incidences des variations de taux de change

3

7

TRESORERIE A L'OUVERTURE

11 010

5 121

TRESORERIE A LA CLOTURE

4.5

6 357

4 191

4

Etat des variations des capitaux propres consolidés

Ecarts de

Capitaux

En milliers d'euros

Capital

Primes

Réserves

conversion sur

Résultat de

propres de

consolidées

capitaux

l'exercice

l'ensemble

propres

consolidé

Capitaux propres

760

70 352

<53 572>

16

<15 814>

1 742

au 31 décembre 2019

Affectation du résultat 2019

<15 814>

15 814

0

Résultat net S1 2020

<8 074>

<8 074>

Provision IDR

0

0

Paiements fondés en actions

8

8

OC KREOS

<19>

<19>

Annulation des actions propres

25

25

Réserve de conversion

<3>

<3>

Capitaux propres au 30 juin 2020

760

70 352

<69 373>

12

<8 074>

<6 322>

Capitaux propres

895

75 941

<69 389>

48

<12 124>

<4 629>

au 31 décembre 2020

Affectation résultat 2020

<12 124>

12 124

Résultat net S1 2021

<4 180>

<4 180>

Provision IDR

<80>

<80>

Paiements fondés en actions

<4>

<4>

OC KREOS

<5>

<5>

Annulation des actions propres

<17>

<17>

Opérations sur capital

10

406

416

Réserve de conversion

<8>

<8>

Capitaux propres au 30 juin 2021

905

76 347

<81 619>

40

<4 180>

<8 507>

5

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Disclaimer

Voluntis SA published this content on 25 September 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 September 2021 00:41:08 UTC.


© Publicnow 2021
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CA 2021 5,36 M 6,22 M -
Résultat net 2021 -9,70 M -11,3 M -
Dette nette 2021 6,74 M 7,83 M -
PER 2021 -8,11x
Rendement 2021 -
Capitalisation 78,8 M 91,3 M -
VE / CA 2021 16,0x
VE / CA 2022 9,43x
Nbr Employés 74
Flottant 0,37%
Graphique VOLUNTIS
Durée : Période :
Voluntis : Graphique analyse technique Voluntis | ALVTX | FR0004183960 | Zone bourse
Tendances analyse technique VOLUNTIS
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
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Achat
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Objectif de cours Moyen 8,70 €
Ecart / Objectif Moyen 0,00%
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Dirigeants et Administrateurs
Pierre Leurent Chief Executive Officer & Director
Guillaume Floch Chief Financial Officer
Eric Elliott Chairman
Geneviève D'Orsay Chief Medical Officer
Etienne Vial Senior Vice President-Research & Development
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
VOLUNTIS95.07%91
ADOBE INC.28.47%305 702
WORKDAY INC.18.01%70 124
AUTODESK, INC.2.11%68 769
TWILIO INC.4.56%62 697
ROPER TECHNOLOGIES, INC.13.28%51 481