TAMARACK VALLEY ENERGY LTD.

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Tamarack Valley Energy Ltd. : A proximité d'un support moyen terme important

13/05/2022 | 08:12
achat
En cours
Cours d'entrée : 4.46CAD | Objectif : 5.3CAD | Stop : 3.6CAD | Potentiel : 18.83%
La valeur Tamarack Valley Energy Ltd. revient à proximité de soutiens majeurs en données quotidiennes situés vers 4.27 CAD, offrant un point d'entrée intéressant.
On pourra se positionner à l'achat pour viser les 5.3 CAD.
Tamarack Valley Energy Ltd. : Tamarack Valley Energy Ltd. : A proximité d'un support moyen terme important
Synthèse
  • La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
  • D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts
  • D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.
  • Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
  • L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.
  • L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.
  • Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
  • Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
  • Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.
  • Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
  • La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.
  • Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
  • L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
  • Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
  • L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.

Points faibles
  • Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
  • Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
  • Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.
Graphique notations
Sous-secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres
Var. 1janvCapitalisation (M$)Note Invest.
TAMARACK VALLEY ENERGY LTD.22.86%1 598
CONOCOPHILLIPS45.50%133 276
EOG RESOURCES, INC.37.40%71 486
CANADIAN NATURAL RESOURCES ..48.42%71 327
CNOOC LIMITED38.73%67 061
PIONEER NATURAL RESOURCES C..46.51%64 477
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPOR..118.21%59 287
DEVON ENERGY CORPORATION58.73%46 177
HESS CORPORATION53.10%35 095
ECOPETROL S.A.5.54%29 215
OIL AND NATURAL GAS CORPORA..13.69%26 176
Plus de Résultats

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Données financières
CA 2022 1 425 M 1 116 M 1 057 M
Résultat net 2022 - - -
Dette nette 2022 231 M 181 M 171 M
PER 2022 8,45x
Rendement 2022 2,25%
Capitalisation 2 051 M 1 606 M 1 522 M
VE / CA 2022 1,60x
VE / CA 2023 1,52x
Nbr Employés 75
Flottant 98,6%
Prochain événement sur TAMARACK VALLEY ENERGY LTD.
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 13
Dernier Cours de Clôture 4,73 CAD
Objectif de cours Moyen 8,12 CAD
Ecart / Objectif Moyen 71,7%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Brian L. Schmidt President, Chief Executive Officer & Director
June-Marie Innes Director-Finance & Sustainability
Steve Buytels Chief Financial Officer & Vice President-Finance
John Ross Rooney Chairman
Derek Blizzard Controller, Director-Accounting & IT