NVIDIA CORPORATION

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NVIDIA Corporation : On pourra miser sur un retournement de tendance

13/05/2022 | 17:29
achat
Stop atteint
Cours d'entrée : 175.1$ | Objectif : 199.2$ | Stop : 165$ | Potentiel : 13.76%
La configuration du titre NVIDIA Corporation donne des signes de retournement sur le moyen terme et suggère l'ouverture de positions haussières.
On pourra se positionner à l'achat pour viser les 199.2 $.
NVIDIA Corporation : NVIDIA Corporation : On pourra miser sur un retournement de tendance
Synthèse
  • La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
  • D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est bon.

Points forts
  • La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans : 68% à l'horizon 2025.
  • Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
  • Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
  • La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
  • Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
  • Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.
  • Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
  • Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
  • L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
  • Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles
  • Avec un PER attendu à 36.17 et 27.33 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
  • Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
  • La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
  • Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.
  • Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.
  • Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.

© Zonebourse.com 2022

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Données financières
CA 2023 34 721 M - 32 912 M
Résultat net 2023 10 950 M - 10 379 M
Tréso. nette 2023 15 453 M - 14 648 M
PER 2023 37,4x
Rendement 2023 0,10%
Capitalisation 418 Mrd 418 Mrd 396 Mrd
VE / CA 2023 11,6x
VE / CA 2024 9,61x
Nbr Employés 22 473
Flottant 96,0%
Prochain événement sur NVIDIA CORPORATION
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 44
Dernier Cours de Clôture 166,94 $
Objectif de cours Moyen 313,48 $
Ecart / Objectif Moyen 87,8%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Jen Hsun Huang President, Chief Executive Officer & Director
Colette M. Kress Chief Financial Officer & Executive Vice President
William James Dally Chief Scientist & Senior Vice President-Research
Tony Tamasi Senior Vice President-Content & Technology
Debora Shoquist Executive Vice President-Operations
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
NVIDIA CORPORATION-43.24%418 020
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED-13.82%462 326
BROADCOM INC.-18.37%221 774
INTEL CORPORATION-19.13%170 293
TEXAS INSTRUMENTS-9.90%156 588
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.-35.02%151 517