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MICROCHIP TECHNOLOGY, INC.

(MCHP)
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Microchip Technology, Inc. : En phase d'approche d'une résistance majeure

24/09/2021 | 08:51
achat
Stop atteint
Cours d'entrée : 164.13$ | Objectif : 200$ | Stop : 145$ | Potentiel : 21.85%
Le titre Microchip Technology, Inc. arrive à proximité d'une zone de résistance intéressante. La configuration technique suggère la rupture de ce niveau avec à la clé un nouveau potentiel de hausse.
On pourra se positionner à l'achat pour viser les 200 $.
Microchip Technology, Inc. : Microchip Technology, Inc. : En phase d'approche d'une résistance majeure
Synthèse
  • La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
  • D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts
  • Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.
  • Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
  • L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
  • Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
  • Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.
  • Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
  • Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.
  • Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
  • Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles
  • La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
  • La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 39.71 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
  • Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
  • La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
  • La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
  • L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois.

© Zonebourse.com 2021

Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.
L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières
CA 2022 6 603 M - 5 669 M
Résultat net 2022 1 190 M - 1 022 M
Dette nette 2022 7 162 M - 6 148 M
PER 2022 35,9x
Rendement 2022 1,19%
Capitalisation 41 040 M 41 040 M 35 232 M
VE / CA 2022 7,30x
VE / CA 2023 6,64x
Nbr Employés 19 500
Flottant 92,4%
Prochain événement sur MICROCHIP TECHNOLOGY, INC.
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 26
Dernier Cours de Cloture 74,85 $
Objectif de cours Moyen 89,34 $
Ecart / Objectif Moyen 19,4%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Ganesh Moorthy President, Chief Executive Officer & Director
James Eric Bjornholt Senior VP, Chief Financial & Accounting Officer
Steve Sanghi Executive Chairman
Matthew W. Chapman Independent Director
Wade F. Meyercord Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
MICROCHIP TECHNOLOGY, INC.6.89%41 024
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED12.83%558 624
NVIDIA CORPORATION70.74%556 358
INTEL CORPORATION10.82%223 987
BROADCOM INC.16.57%210 085
TEXAS INSTRUMENTS18.75%183 008