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Emprunt: la Centrale des lettres de gage lève 601 millions en trois tranches

17/08/2021 | 12:47
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Zurich (awp) - La Centrale des lettres de gage des banques cantonales suisses a émis sous la direction de ses membres deux nouveaux emprunts et en a rouvert un troisième aux conditions suivantes:

1ère tranche, réouverture de la série 494
montant:         195 millions de francs suisses (avec clause de réouverture)
coupon:          0,25%
prix d'émission: 103,735%
durée:           5,69 ans, jusqu'au 26.05.2027
libération:      16.09.2021
écart de swap:   +5,0 pb
valeur:          113'193'123 (5)
rating:          Aaa/AAA (Moody's/ZKB)
cotation SIX:    dès le 15.09.2021

2ème tranche, nouvelle série 538
montant:         206 millions de francs suisses (avec clause de réouverture)
coupon:          0%
prix d'émission: 101,194%
durée:           9,86 ans, jusqu'au 25.07.2031
libération:      16.09.2021
écart de swap:   +6,0 pb
valeur:          113'193'124 (3)
rating:          Aaa/AAA (Moody's/ZKB)
cotation SIX:    dès le 15.09.2021

3ème tranche, nouvelle série 539
montant:         200 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
coupon:          0%
prix d'émission: 100,000%
durée:           15 ans, jusqu'au 16.09.2036
libération:      15.09.2021
écart de swap:   -1,0 pb
valeur:          113'193'125 (0)
rating:          Aaa/AAA (Moody's/ZKB)
cotation SIX:    dès le 15.09.2021

awp


© AWP 2021
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