SEB DANISH MORTGAGE BOND C EUR

Cours en clôture. Cours en clôture FINESTI S.A. - 11/05
125.1 EUR   -0.01%
SynthèsePerformancesGraphiquesCompositionCaractéristiquesPublications officielles 
Partenaires
Frais
Gestion :0.75 %
Garde :0 %
Courants :0 %

Souscription : 0 %
Rachat : 0 %
Arbitrage : 0 %

Investissement Minimum 0 EUR
Notation MorningStar au 30-04-2019
Performance Morningstar Risque Morningstar Notation Morningstar™
3-Ans Au-dessus de la moyenne Élevé
5-Ans Au-dessus de la moyenne Au-dessus de la moyenne
10-Ans Moyenne Au-dessus de la moyenne
OverAll Au-dessus de la moyenne Au-dessus de la moyenne
Parts du fonds
Nom1er Jan3 ansNotationTailleFrais
SEB Danish Mortgage Bond IC EUR-13.50%-15.75%570M EUR0.3%
SEB Danish Mortgage Bond IC H-CHF-14.44%-9.42%NC0M CHF0%
SEB Danish Mortgage Bond ZD EUR-13.48%-16.47%NC0M EUR0%
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR-13.54%-16.05%NC0M EUR0%
SEB Danish Mortgage Bond IC H-SEK-15.40%-12.74%NC0M SEK0%
SEB Danish Mortgage Bond C H-CHF-14.55%-10.73%NC0M CHF0%
SEB Danish Mortgage Bond C EUR-13.66%-16.97%68M EUR0.75%
SEB Danish Mortgage Bond ID EUR-13.51%-15.75%589M EUR0.3%
SEB Danish Mortgage Bond C H-DKK-13.67%-16.91%NC0M DKK0%
SEB Danish Mortgage Bond ID H-SEK-15.41%-12.74%NC0M SEK0%
Analyse du risque (3 ans) au 31-05-2019
Category indexBest fit index
NameFTSE Danish GBI 3-5 Yr DKKFTSE Danish GBI EUR
RSquared49.0575.21
Alpha1.661.46
Beta1.40.58
Tracking Error1.930




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Gestion
Société de gestion SEB Investment Management AB
Date de création 15-02-2008

Gérant Depuis
Lars Juelskjær 15-02-2008
Description
Notation Morningstar
PEA
NON
PEA PME
NON
Date de création 15-02-2008
Devise EUR
Structure Juridique FCP
Catégorie AMF Fonds étrangers
Catégorie Morningstar Obligations DKK Domestiques
Zone d'investissement Danemark
Benchmark -Nykredit Danish Mortgage Bond TR EUR 75%
-Bloomberg Barclays Series E-Denmark Govt 25%
Actifs nets de la part 68 M EUR au 30-04-2019
Fréquence des VL Quotidienne
Dépositaire et conservateur Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),
Commisaire aux comptes Ernst & Young S.A.
Volatilité au 31-05-2019
Ecart-type 3 ans 2.56%
Ratio de Sharpe 3 ans 1.15
Performance moyenne 3 ans -16.97%