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OFFON

NINETY ONE GSF CHINA A SHARES I USD ACC

Cours en clôture. Cours en clôture Fonds - 02/12
23.85 USD   +0.70%
 SynthèsePerformancesGraphiquesCommunautéCompositionCaractéristiques 
Partenaires
Stratégie du fonds géré par NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.
The Sub-Fund aims to grow the value of your investment over at least 5 years periods, before allowing for fees.
Performances du fonds : Ninety One GSF China A Shares I USD Acc
Performances Historiques Glissantes au 02-12-2021
Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max
Fonds +5.03% +1.17% +6.24% +1.55% +11.34% - +23.58%
Plus
Exposition sectorielle au 30-09-2021
Plus
Exposition par type d'actif au 30-09-2021
Long Court Nets
Actions 97.62% 0% 97.62%
Liquidités 2.58% 0.2% 2.38%
Plus
Parts du fonds
Nom1er Jan3 ansNotationTailleFrais
Ninety One GSF China A Shares A USD Acc4.18%0.00%NC0M USD1.5%
Ninety One GSF China A Shares I EUR Acc4.96%0.00%NC0M EUR0.85%
Ninety One GSF China A Shares I USD Acc5.03%0.00%NC59M USD0.85%
Ninety One GSF China A Shares IX USD Acc4.99%0.00%NC0M USD0%
Ninety One GSF China A Shares A EUR Acc4.17%0.00%NC0M EUR1.5%
Autres fonds de la catégorie: Actions Chine - A Shares
 Nom1er Jan3 ansNotationTaille
Aberdeen S China A Share Eq A Acc EUR-1.03%0.00%NC12 M EUR
Aberdeen S China A Share Eq I Acc EUR-0.35%85.71%NC242 M EUR
Allianz China A Opportunities A EUR0.00%0.00%NC24 M EUR
Allianz China A Opportunities AT EUR0.00%0.00%NC0 M EUR
Allianz China A Opportunities IT EUR0.00%0.00%NC0 M EUR
Allianz China A Opportunities P EUR0.00%0.00%NC7 M EUR
Allianz China A Opportunities PT EUR0.00%0.00%NC0 M EUR
Allianz China A Opportunities PT10 EUR0.00%0.00%NC19 M EUR
Allianz China A Opportunities RT EUR0.00%0.00%NC1 M EUR
Allianz China A Opportunities WT EUR0.00%0.00%NC213 M EUR
Plus de fonds




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Gestion
Société de gestion Ninety One Luxembourg S.A.
Date de création 28-07-2020

Gérant Depuis
Greg Kuhnert 28-07-2020
Wenchang Ma 28-07-2020
Description
PEA
NON
PEA PME
NON
Date de création 28-07-2020
Devise USD
Structure Juridique SICAV
Catégorie Morningstar Actions Chine - A Shares
Benchmark MSCI China A Onshore NR LCL 100%
Actifs nets de la part 59 M USD au 30-11-2021
Fréquence des VL Quotidienne
Dépositaire et conservateur State Street Bank International GmbH, Lu
Commisaire aux comptes KPMG Luxembourg, Société coopérative
Boîte de style Morningstar
Volatilité au 30-11-2021
Ecart-type 1 an: 14.16%
Ratio de Sharpe 1 an 1
Performance moyenne 1 an 11.34