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BNP PARIBAS RUSSIA EQ PRIVL CAP

Cours en clôture. Cours en clôture FINESTI S.A. - 13/01
177.67 EUR   -4.96%
 SynthèsePerformancesGraphiquesCommunautéCompositionCaractéristiquesPublications officielles 
Partenaires
Stratégie du fonds géré par BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
Ce compartiment investit en permanence au moins 75 % de ses actifs dans des actions et/ou des titres assimilables à des actions émis par des sociétés qui ont leur siège ou exercent la majeure partie de leur activité en Russie. La part restante, à savoir 25 % maximum des actifs, peut être investie dans d'autres valeurs mobilières, des instruments du marché monétaire ou des liquidités, sous réserve que les investissements en titres de créance de toute nature n'excèdent pas 15 % des actifs. Jusqu'à 10 % des actifs peuvent en outre être investis dans des OPCVM ou OPC.
Performances du fonds : BNP Paribas Russia Eq Privl Cap
Performances Historiques Glissantes au 13-01-2022
Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max
Fonds -6.42% -4.05% -16.52% -4.93% +4.99% +30.98% +78.54%
Catégorie -6.54% -3.85% -22.35% -10.25% 2.19% 22.63% -
Plus
Parts du fonds
Nom1er Jan3 ansNotationTailleFrais
BNP Paribas Russia Eq Privl Cap-6.42%30.98%13M EUR0.9%
BNP Paribas Russia Eq C USD Dis-6.46%27.10%1M USD1.75%
BNP Paribas Russia Eq Privl Dis-6.42%30.99%0M EUR0.9%
BNP Paribas Russia Eq X Cap-6.40%0.00%NC0M EUR0%
BNP Paribas Russia Eq N Cap-6.48%24.27%14M EUR1.75%
BNP Paribas Russia Eq I Cap-6.42%31.44%322M EUR0.9%
BNP Paribas Russia Eq C USD Cap-6.71%27.11%219M USD1.75%
BNP Paribas Russia Eq C Cap-6.46%27.11%139M EUR1.75%
BNP Paribas Russia Eq C Dis-6.46%27.10%32M EUR1.75%
BNP Paribas Russia Eq P GBP Dis-7.00%30.99%NC0M GBP0.9%
Autres fonds de la catégorie: Actions Russie
 Nom1er Jan3 ansNotationTaille
Amundi Fds Russian Equity A EUR C-7.08%41.73%NC14 M EUR
Amundi Fds Russian Equity C EUR C-7.13%39.21%NC0 M EUR
Amundi Fds Russian Equity M2 EUR C-7.15%47.27%NC3 M EUR
BNP Paribas Russia Eq C Cap-6.46%27.11%NC139 M EUR
BNP Paribas Russia Eq C Dis-6.46%27.10%NC32 M EUR
BNP Paribas Russia Eq I Cap-6.42%31.44%NC322 M EUR
BNP Paribas Russia Eq I Dis-6.42%31.46%NC2 M EUR
BNP Paribas Russia Eq N Cap-6.48%24.27%NC14 M EUR
BNP Paribas Russia Eq Privl Cap-6.42%30.98%NC13 M EUR
BNP Paribas Russia Eq Privl Dis-6.42%30.99%NC0 M EUR
Plus de fonds




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Gestion
Société de gestion BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Date de création 17-05-2013

Gérant Depuis
Dan Fredrikson 20-01-2020
Mats Wandrell 20-01-2020
Description
Notation Morningstar
PEA
NON
PEA PME
NON
Date de création 17-05-2013
Devise EUR
Structure Juridique SICAV
Catégorie AMF Fonds étrangers
Catégorie Morningstar Actions Russie
Zone d'investissement Russie et CIS
Benchmark MSCI Russia 10-40 NR USD 100%
Actifs nets de la part 13 M EUR au 31-12-2021
Fréquence des VL Quotidienne
Dépositaire et conservateur BNP Paribas Securities Services (Lux)
Commisaire aux comptes PricewaterhouseCoopers Société coopérati
Volatilité au 31-12-2021
Ecart-type 3 ans 22.41%
Ratio de Sharpe 3 ans 0.77
Performance moyenne 3 ans 30.98%