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Accueil Zonebourse  >  ETF  >  Swiss Exchange  >  UBS ETF (CH) - SILVER (USD) A-DIS    SVUSA   CH0118929048

UBS ETF (CH) - SILVER (USD) A-DIS

(SVUSA)
Cours en différé. Temps Différé Swiss Exchange - 22/10 17:35:42
237 USD   -0.17%
 SynthèseCotationsGraphiquesStatistiquesCommunautéComposition 
Cotations 5 jours   Cours en différé. Temps Différé Swiss Exchange
16/10/2020 19/10/2020 20/10/2020 21/10/2020 22/10/2020 Date
229.9(c) 234.7(c) 236.5(c) 237.4(c) 237(c) Dernier
+0.17% +2.09% +0.77% +0.38% -0.17% Variation
1 915 509 165 557 213 Volume
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Objectif d'investissement
This fund invests in physical silver in the form of standard bars (according to London Bullion Market Association (LBMA) Silver Price). The silver is physically segregated and stored in a high-security vault in Switzerland.The investment objective is to reflect the performance of silver (London Bullion Market Association (LBMA) Silver Price) after deduction of costs. The stock exchange price may differ from the net asset value. Six participants contribute to the LBMA Silver Price: China Construction Bank, HSBC Bank USA NA, JPMorgan Chase Bank, The Bank of Nova Scotia - ScotiaMocatta, The Toronto Dominion Bank and UBS AG. The fix is carried out once a day at 12 noon via an electronic auction platform provided by CME Group and administrated by Thomson Reuters. It provides a published benchmark price that is widely used as a pricing medium by producers, consumers, investors and central banks. (LBMA, 2016)
Thèmes d'investissement
Catégorie d'actif Matières Premières
Matières Premières Argent
Pondération Pondéré par Capitalisation
Description
Sous Jacent LBMA Silver Price - Price/US Cents - USD
Devise USD
Frais de gestion 0.45%
Encours (2020-10-07) 151.79 M USD
Société de gestion UBS
Caractéristiques
Compétence juridique Suisse
Structure Contractual Fund
Date de création 2010-11-25
Politique de dividendes Distribution
Méthode de réplication Physique
Modèle de réplication Réplication intégrale
Évolutions des encours (2020-10-07)
Dernière 151.79 M USD
1 mois 177.27 M USD
3 mois 120.77 M USD
6 mois 92.59 M USD
1 an 107.9 M USD