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ESI : S1-2021 - Rapport financier

09/09/2021 | 21:52
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RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

AU 30 JUIN 2021

SOMMAIRE

1. RAPPORT D'ACTIVITE...................................................................................................................................

3

1.1. Présentation générale...................................................................................................................................

3

1.2. Chiffre d'affaires et compte de résultat.........................................................................................................

3

1.3. Flux de trésorerie..........................................................................................................................................

5

1.4. Bilan..............................................................................................................................................................

6

1.5. Faits marquants............................................................................................................................................

6

1.6. Perspectives.................................................................................................................................................

7

1.7. Facteurs de risques......................................................................................................................................

7

1.8. Transactions avec les parties liées...............................................................................................................

7

1.9. Informations sur l'actionnariat.......................................................................................................................

8

2. LES COMPTES...............................................................................................................................................

10

2.1. Compte de résultat consolidé.......................................................................................................................

10

2.2.Bilan consolidé...............................................................................................................................................

12

2.3.Tableau de variation des capitaux propres consolidés..................................................................................

13

2.4.Tableau des flux de trésorerie consolidés.....................................................................................................

15

2.5.Annexe aux comptes consolidés...................................................................................................................

16

Note 1. Principes comptables..............................................................................................................................

16

Note 2. Événements significatifs du semestre.....................................................................................................

17

Note 3. Périmètre de consolidation......................................................................................................................

17

Note 4. Données opérationnelles........................................................................................................................

19

Note 5. Immobilisations incorporelles..................................................................................................................

20

Note 6. Financement...........................................................................................................................................

21

Note 7. Impôts......................................................................................................................................................

22

Note 8. Événements postérieurs à la clôture.......................................................................................................

23

3. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES.......................................................................................

24

4. ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL..........................................

26

ESI GROUP RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2021 2

1. RAPPORT D'ACTIVITÉ

Préambule

L'information financière ci-après présente l'activité et les comptes de la société ESI Group SA, société anonyme de droit français, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 381 080 225, dont le siège social est situé 3 bis rue Saarinen, Immeuble Le Séville, 94528 Rungis Cedex, France, et cotée sur le marché Euronext de Paris compartiment B sous le code ISIN FR 0004110310.

Dans le présent rapport, la société ESI Group est désignée ci-après « ESI Group » ou la « Société ». La Société ainsi que l'ensemble de ses sociétés affiliées sont désignées ci-après le « Groupe », le « Groupe ESI » ou « ESI ».

1.1. Présentation générale

ESI est un acteur leader des solutions de Prototypage Virtuel et un partenaire majeur dans l'accompagnement de la transformation des industries. Grâce à un savoir-faire unique en physique des matériaux le Groupe a développé et perfectionné, au cours des 48 dernières années, une maîtrise pointue des solutions de simulation numérique. Cherchant à dépasser la conception traditionnelle de la gestion du cycle de vie des produits (PLM), ESI a développé une approche globale/holistique centrée sur la productivité industrielle et la performance des produits, au-delà de leur développement, tout au long de leur cycle de vie (Product Performance Lifecycle) : de la conception, à la fabrication jusqu'à l'utilisation.

Présent dans plus de 20 pays et dans les principaux secteurs industriels, ESI emploie plus de 1 200 spécialistes de haut niveau à travers le monde.

1.2. Chiffre d'affaires et compte de résultat

Croissance du chiffre d'affaires et dynamique positive des indicateurs de rentabilité

Le chiffre d'affaires semestriel s'élève à 81,8 millions d'euros illustrant la stabilité des activités récurrentes du groupe et le rebond de l'activité New Business avec une croissance de 18,4% et 21,8% tcc (de 5,0 millions d'euros au S1- FY20 à 5,9 millions d'euros en 2021). Au deuxième trimestre 2021, le New Business a augmenté de 67,8% pour atteindre 2,9 millions contre 1,8 million d'euros au deuxième trimestre 2020.

Dans le cadre de son initiative d'optimisation structurelle, ESI Group poursuit sa gestion des coûts entamée en 2020 et affiche des taux de marge brute améliorés de 77,3% au premier semestre 2020 à 78,2% en 2021 et un résultat opérationnel ajusté en hausse de +43,9%. Le résultat net affiche une progression de 25,1% à 11,1 millions d'euros.

ESI GROUP RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2021 3

Chiffres clés

Semestre clos au 30 juin 2021

(€m)

30/06/2021

30/06/2020

Variation

Variation

6m

6m

Taux de change

constant (tcc)

Chiffre d'affaires

81,8

80,8

+1,3%

+4,3%

Licences

70,0

69,2

+1,2%

Services

11,8

11,6

+1,8%

Marge brute

64,0

62,4

+2,4%

+5,7%

%CA

78,2%

77,3%

Résultat opérationnel (ajusté1)

18,0

12,5

+43,9%

+50,8%

%CA

22,0%

15,5%

Résultat opérationnel

18,2

12,7

+43,2%

+50,0%

Résultat net

11,1

8,9

+25,1%

+34,1%

%CA

13,5%

11,0%

Trésorerie

36,2

24,7

+46,4%

Progression dans les trois régions (hors effet de change) avec une meilleure performance dans les Amériques (+10,4%)

La répartition géographique du chiffre d'affaires semestriel est quasiment identique à celle du premier semestre 2020: la région EMEA représente 52,1% (contre 51,6%) du chiffre d'affaires total, l'Asie 33,5% (contre 34,1%) et les Amériques 14,4% (contre 14,3%). Hors effet de change, la région Amériques est celle qui a connu la plus forte augmentation : 10,4 %, contre 5,2 % en Asie et 2,0 % en EMEA.

Des ventes en adéquation avec les points forts du groupe

Les principaux clients du groupe continuent de manifester leur intérêt pour les solutions d'ESI, ce qui renforce la pertinence de la valeur apportée.

Les quatre secteurs d'activité prioritaires du groupe - l'automobile et le transport terrestre, l'aéronautique et l'aérospatiale, l'industrie lourde et l'énergie - ont représenté environ 88,6 % du chiffre d'affaires avant la prise en compte du chiffre d'affaires différés. Le chiffre d'affaires d'ESI Group a été tiré par le marché automobile, première industrie du groupe, avec une augmentation de 2,3% à taux courant.

ESI renforce sa trésorerie et son bilan

Au cours du premier semestre 2021, ESI Group a amélioré son free cash-flow de 2,9 millions d'euros par rapport au premier semestre 2020 grâce à des investissements courants plus faibles et à une marge brute d'autofinancement plus élevée.

1 Le résultat opérationnel ajusté est un agrégat non-GAAP composé du résultat opérationnel IFRS avant prise en compte de l'impact de la norme IFRS 16. Cet impact représente au premier semestre 2021 un produit de 0,2 millions d'euros, composé de retraitement de loyers à hauteur de 3 millions d'euros et d'amortissements à hauteur de -2,8 millions d'euros. Cet impact et ses composantes sont restés stables par rapport au premier semestre 2020.

ESI GROUP RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2021 4

Le Groupe renforce son bilan avec une forte trésorerie à 36,2 millions d'euros, contre 24,7 millions d'euros à fin juin 2020. La dette financière nette s'établit à 6,8 millions d'euros contre 14,9 millions d'euros fin juin 2020, avec un ratio d'endettement à 6,9% (dette nette/capitaux propres) contre 15,6% fin juin 2020.

1.3. Flux de trésorerie

La trésorerie disponible au 30 juin 2021 s'établit à 36,2 millions d'euros contre 22,5 millions d'euros au 31 décembre 2020 et 24,7 millions d'euros au 30 juin 2020.

L'évolution de la trésorerie entre le 31 décembre 2020 et le 30 juin 2021 s'explique principalement par :

  • Une marge brute d'autofinancement de 18 millions d'euros (avant prise en compte de l'impact de la norme IFRS 16 de +2,7 millions d'euros) contre 15,7 millions d'euros au premier semestre 2020, la hausse provenant essentiellement de l'amélioration de la profitabilité ;
  • Une variation du BFR de 0,2 million d'euros contre 0,3 millions d'euros au premier semestre 2020 ;
  • Un niveau d'investissements courants de -0,6 million d'euros contre -1,3 millions d'euros au premier semestre 2020 ;
  • Le paiement de l'échéance annuelle du crédit syndiqué à hauteur de -4,5 millions d'euros.

L'augmentation de 11,5 millions d'euros de la trésorerie disponible entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021 résulte principalement :

  • de l'encaissement des deux Prêts Garantis par l'Etat (PGE) signés au second semestre 2020, à hauteur de +13,75 millions d'euros ;
  • du paiement de deux échéances annuelles du crédit syndiqué : au titre de 2020 au second semestre 2020 pour -3,5 millions d'euros (ESI ayant bénéficié d'un report de l'échéance de paiement de six mois suite aux mesures gouvernementales en France en lien avec la Covid) et au titre de 2021 au premier semestre 2021 pour -4,5 millions d'euros ;
  • d'investissements courants de -0,7 million d'euros au second semestre 2020 et de -0,6 million d'euros au premier semestre 2021 ;
  • de la génération d'un flux de trésorerie d'exploitation à hauteur de 5,3 millions d'euros provenant principalement du résultat opérationnel du second semestre 2020 et du premier semestre 2021.

Le Conseil d'administration d'ESI Group du 22 juin 2021 a décidé d'exercer les options de prorogation prévues dans les deux contrats de Prêts Garantis par l'Etat (PGE) signés respectivement avec BPI France en août 2020 pour 1,75 million d'euros et avec le pool bancaire du crédit syndiqué en octobre 2020 pour 12 millions d'euros. Les deux PGE seront remboursés sur une durée de cinq ans, avec un an de différé de début de remboursement. A la date d'arrêté des comptes les avenants sont en cours de signature.

Au 30 juin 2021, ESI Group détenait 6,0 % de son capital en actions propres.

ESI GROUP RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2021 5

Disclaimer

ESI Group SA published this content on 09 September 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 September 2021 19:51:04 UTC.


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Résultat net 2021 4,50 M 5,10 M -
Dette nette 2021 28,8 M 32,6 M -
PER 2021 90,5x
Rendement 2021 -
Capitalisation 399 M 452 M -
VE / CA 2021 3,09x
VE / CA 2022 2,83x
Nbr Employés -
Flottant 41,9%
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MICROSOFT CORPORATION48.40%2 478 234
ADOBE INC.31.45%312 796
ORACLE CORPORATION38.74%245 348
SAP SE9.20%156 404
SEA LIMITED31.53%145 206