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Accueil Zonebourse  >  Fonds ou OPCVM  >  Xetra  >  Xtrackers II EUR Overnight Rt Swap ETF1D    DX22   LU0335044896

XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RT SWAP ETF1D

(DX22)
Cours en différé. Temps Différé Xetra - 03/07 17:36:25
127.609 EUR   +0.01%
 SynthèseCotationsGraphiquesSociétéStatistiquesCommunautéComposition 
Cotations 5 jours   Cours en différé. Temps Différé Xetra
29/06/2020 30/06/2020 01/07/2020 02/07/2020 03/07/2020 Date
127.622(c) 127.614(c) 127.597(c) 127.597(c) 127.609(c) Dernier
0.00% -0.01% -0.01% 0.00% +0.01% Variation
0 0 1 400 701 0 Volume
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Graphique XTRACKERS II EUR OVERNIGHT
Durée : Période :
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Objectif d'investissement
The investment objective of the Fund is to track the performance of the Deutsche Bank EONIA Total Return Index. The Index reflects the performance of a deposit earning interest at the rate of the Euro Over Night Index Average (EONIA), with the interest being re-invested in the deposit, daily.
Thèmes d'investissement
Catégorie d'actif Money Market
Zone géographique Europe
Type pays Développés
Types d'Obligations Gouvernement
Pondération Pondéré par Capitalisation
Description
Sous Jacent Deutsche Bank EONIA Total Return Index - EUR
Devise EUR
Frais de gestion 0.1%
Encours (2020-06-07) 10.51 M EUR
Société de gestion DWS
Caractéristiques
Compétence juridique Luxembourg
Structure SICAV
Date de création 2008-03-11
Politique de dividendes Distribution
Méthode de réplication Synthétique
Modèle de réplication Unfunded Swap
Évolutions des encours (2020-06-07)
Dernière 10.51 M EUR
1 mois 10.51 M EUR
3 mois 6.56 M EUR
6 mois 7.62 M EUR
1 an 19.73 M EUR