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ROYAL GOLD, INC (USA)

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Royal Gold, Inc (USA) : Bon timing pour anticiper un retour de la volatilité

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06/12/2018 | 16:50
achat
Objectif atteint
Cours d'entrée : 76.38$ | Objectif : 89.7$ | Stop : 69.4$ | Potentiel : 17.44%
Le titre Royal Gold, Inc (USA) fait du surplace. Cette situation ne saurait durer. Une sortie par le haut de l'actuel trading range devrait s'accompagner d'un retour de la volatilité. Le timing apparaît par conséquent pertinent pour se positionner en anticipation de ce mouvement.
On pourra se positionner à l'achat pour viser les 89.7 $.
Graphique ROYAL GOLD, INC (USA)
Durée : Période :
Royal Gold, Inc (USA) : Graphique analyse technique Royal Gold, Inc (USA) | RGLD | US7802871084 | Zone bourse
Graphique plein écran
Synthèse
  • Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.
  • La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts
  • Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 73.15 USD, offrant ainsi un bon timing d'intervention.
  • L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
  • La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
  • Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

Points faibles
  • L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.
  • Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.
  • Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.
  • Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
  • Avec un PER attendu à 47.1 et 35.35 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
  • Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.
  • Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
  • Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.
  • Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.
  • La tendance de fond ressort négative en données hebdomadaires sous la zone de résistance des 82.12 USD.
Royal Gold, Inc (USA) : Bon timing pour anticiper un retour de la volatilité

David Meurisse
© Zonebourse.com 2018
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Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.
L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières ($)
CA 2019 434 M
EBIT 2019 143 M
Résultat net 2019 110 M
Dette 2019 90,5 M
Rendement 2019 1,21%
PER 2019 53,70
PER 2020 40,34
VE / CA 2019 13,0x
VE / CA 2020 11,5x
Capitalisation 5 572 M
Prochain événement sur ROYAL GOLD, INC (USA)
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 14
Objectif de cours Moyen 96,3 $
Ecart / Objectif Moyen 13%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Tony A. Jensen President, CEO & Non-Independent Director
William M. Hayes Chairman
Mark E. Isto Vice President-Operations
William Holmes Heissenbuttel CFO & Principal Accounting Officer
Ronald J. Vance Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
ROYAL GOLD, INC (USA)-2.03%5 572
NEWMONT MINING CORPORATION-9.61%25 933
BARRICK GOLD CORP-12.48%20 976
NEWCREST MINING LIMITED23.21%14 201
POLYUS PAO--.--%10 241
AGNICO EAGLE MINES LTD-1.76%9 634