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Accueil Zonebourse  >  Fonds ou OPCVM  >  London Stock Exchange  >  ITI UCIT    RUSB   LU1483649825

ITI UCIT

(RUSB)
Cours en différé. Temps Différé London Stock Exchange - 10/07 17:35:14
29.12 USD   +0.07%
 SynthèseCotationsGraphiquesSociétéStatistiquesCommunautéComposition 
Cotations 5 jours   Cours en différé. Temps Différé London Stock Exchange
06/07/2020 07/07/2020 08/07/2020 09/07/2020 10/07/2020 Date
29.11(c) 29.095(c) 29.095(c) 29.1(c) 29.12(c) Dernier
-0.10% -0.05% 0.00% +0.02% +0.07% Variation
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Graphique ITI UCIT
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Objectif d'investissement
ITI Funds Russia-focused USD Eurobond ETF SICAV is a UCITS compliant exchange traded fund that seeks to track the benchmark index ITI Funds Russia-focused USD Eurobond Index (ITIEURBD). _x000d__x000d_ ITI Funds Russia-focused USD Eurobond Index is a total return fixed income index designed to measure the performance of Russian sovereign and corporate USD-denominated Eurobonds.
Thèmes d'investissement
Catégorie d'actif Fixed Income
Zone géographique Russie
Type pays Emergents
Types d'Obligations Corporate
Notes de crédit Investment Grade
Description
Sous Jacent ITI Funds Russia-focused USD Eurobond Total Return Index - USD
Devise USD
Frais de gestion 0.5%
Encours (2020-07-07) 11.15 M USD
Société de gestion ITI Funds
Caractéristiques
Compétence juridique Luxembourg
Structure SICAV
Date de création 2018-02-22
Politique de dividendes Capitalisation
Méthode de réplication Physique
Modèle de réplication Réplication intégrale
Évolutions des encours (2020-07-07)
Dernière 11.15 M USD
1 mois 11.58 M USD
3 mois 8.25 M USD
6 mois 8.88 M USD
1 an 7.79 M USD