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Coltene: trésorerie malmenée par les acquisitions au 1er semestre

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21/08/2018 | 12:40

Zurich (awp) - Coltene a vu sa trésorerie chuter en territoire négatif au terme du premier semestre, en dépit d'une croissance honorable des revenus. Le fournisseur de consommables dentaires assure que la dilution de sa marge opérationnelle, attribuée aux récentes acquisitions, demeurera provisoire et renouera à terme avec les 15%.

Le rapport intermédiaire publié mardi confirme le chiffre d'affaires semestriel de 85,6 millions de francs suisses déjà dévoilé début août. L'excédent d'exploitation (Ebit) a bondi de 17,8% à 11,3 millions, grâce à un rétablissement de 0,9 point de pourcentage à 13,2%. Le bénéfice net a gagné 14,8% à 6,9 millions.

Les flux de trésorerie se sont néanmoins inversés, passant d'un afflux de 5,0 millions au premier semestre de l'an dernier à un reflux de 4,1 millions. Les réserves de liquidités de 13,8 millions à fin juin 2017 se sont muée en un découvert de 3,0 millions.

Les rachats en 2017 de l'américain Diatech et du liechtensteinois Kenda ont contribué au chiffre d'affaires à hauteur de 2,6 millions de francs suisses.

Les groupes canadien Scicom et français Micromega, sur lesquels Coltene a jeté son dévolu en juin, ont vu leurs ventes cumulées progresser de plus de 10% à l'équivalent de 48 millions de francs suisses. Le groupe saint-gallois a quelque peu relevé son budget pour l'acquisition de ces deux sociétés, pour l'heure propriétés du groupe Sanavis, à 200 millions de francs suisses contre 195 millions précédemment.

Les trois quarts de ce montant seront ponctionnés sur les fonds propres et le dernier doit être réuni par l'émission de dette. Le conseil d'administration a convoqué pour le 14 septembre une assemblée générale extraordinaire pour autoriser une extension du capital-actions. L'organe de surveillance en profitera pour proposer d'accueillir en son sein Allison Zwingenberger.

En préambule à la concrétisation de la double transaction, le directeur général de Sanavis, Stefan Helsing, doit intégrer la direction générale de Coltene.

jh/al

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VE / CA2019 1,80x
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Capitalisation 461 M
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